有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
平成28年8月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,979,535,150 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,395,951 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,978,139,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,882,957,017 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7670 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,670 | 円) |