有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)
2020年1月末日現在
<参考情報>「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」
2020年1月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,110,339,566 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 993,442 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,109,346,124 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,438,442,068 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8650 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,650 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」
2020年1月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 6,930,994,111 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,998,743 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,807,995,368 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,406,509,760 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8290 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,290 | 円) |
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