有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
2021年7月末日現在
<参考情報>「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」
2021年7月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,993,986,928 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,009,927 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,992,977,001 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,172,128,603 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9175 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,175 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」
2021年7月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 6,716,830,560 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 233,489,793 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,483,340,767 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,973,797,842 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2847 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (32,847 | 円) |
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