有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)
平成26年2月末日現在
<参考情報>「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」
平成26年2月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 4,948,537,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,440,460 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,945,096,924 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,150,649,153 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8040 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,040 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」
平成26年2月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 18,428,715,863 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 212,269,279 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,216,446,584 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,575,526,813 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9024 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,024 | 円) |
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