有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)

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【提出】
2015/10/27 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
平成27年8月末日現在
Ⅰ 資産総額3,721,107,073円
Ⅱ 負債総額3,236,285円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,717,870,788円
Ⅳ 発行済口数4,220,260,471口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8810円
(1万口当たり純資産額)(8,810円)

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