有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
2021年1月末日現在
<参考情報>「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」
2021年1月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,813,407,264 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,519,745 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,810,887,519 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,276,329,278 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7955 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,955 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」
2021年1月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 6,169,283,607 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 296,790,447 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,872,493,160 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,121,159,429 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7685 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,685 | 円) |
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