有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/26-2024/01/25)
| 2024年1月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,857,394,417 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,298,133 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,854,096,284 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,665,254,497 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1134 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,134 | 円) |
(参考)
アムンディ・グローバル好配当株式マザーファンド
| 2024年1月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,732,924,292 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 173,272,723 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,559,651,569 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,454,534,331 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5098 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (45,098 | 円) |
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