有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)

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【提出】
2018/10/25 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
平成30年8月末日現在
Ⅰ 資産総額2,397,016,162円
Ⅱ 負債総額1,068,941円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,395,947,221円
Ⅳ 発行済口数2,822,883,778口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8488円
(1万口当たり純資産額)(8,488円)

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