有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)

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【提出】
2019/04/25 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
平成31年2月末日現在
Ⅰ 資産総額2,215,141,475円
Ⅱ 負債総額366,691円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,214,774,784円
Ⅳ 発行済口数2,695,596,252口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8216円
(1万口当たり純資産額)(8,216円)

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