有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/26-2024/07/25)
| 2024年7月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,921,598,861 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 399,275 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,921,199,586 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,617,020,849 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1881 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,881 | 円) |
(参考)
アムンディ・グローバル好配当株式マザーファンド
| 2024年7月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,006,530,758 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 253,649,630 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,752,881,128 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,372,684,025 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9195 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (49,195 | 円) |
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