有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)
2019年8月末日現在
<参考情報>「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」
2019年8月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,023,663,695 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,757,900 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,018,905,795 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,599,175,263 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7767 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,767 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」
2019年8月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 6,593,100,285 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,135,347 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,496,964,938 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,618,249,186 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4814 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,814 | 円) |
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