有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)
平成26年8月末日現在
<参考情報>「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」
平成26年8月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 4,667,008,558 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,114,432 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,659,894,126 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,469,894,021 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8519 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,519 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」
平成26年8月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 16,905,041,455 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,570,587 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,840,470,868 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,128,087,231 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0719 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,719 | 円) |
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