有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)
2022年1月末日現在
(参考)
アムンディ・グローバル好配当株式マザーファンド
2022年1月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,903,582,343 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,861,095 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,896,721,248 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,018,861,742 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9395 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,395 | 円) |
(参考)
アムンディ・グローバル好配当株式マザーファンド
2022年1月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 6,422,665,416 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 187,709,417 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,234,955,999 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,806,781,642 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4509 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (34,509 | 円) |
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