たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月24日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/26-2026/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月25日 | 2026年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,838,139 | 11,251,509 |
| 親投資信託受益証券 | 2,027,098,504 | 2,264,220,505 |
| 未収入金 | 7,757,000 | 8,272,000 |
| 未収利息 | 94 | 184 |
| 流動資産計 | 2,044,693,737 | 2,283,744,198 |
| 資産の部合計 | 2,044,693,737 | 2,283,744,198 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,534,859 | 4,368,105 |
| 未払解約金 | － | 783,800 |
| 未払受託者報酬 | 126,505 | 153,437 |
| 未払委託者報酬 | 1,807,175 | 2,191,955 |
| その他未払費用 | 810,051 | 524,781 |
| 流動負債計 | 7,278,590 | 8,022,078 |
| 負債の部合計 | 7,278,590 | 8,022,078 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,511,619,944 | 1,456,035,293 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 525,795,203 | 819,686,827 |
| （分配準備積立金） | 657,174,415 | 943,757,858 |
| 元本等合計 | 2,037,415,147 | 2,275,722,120 |
| 純資産の部合計 | 2,037,415,147 | 2,275,722,120 |
| 負債・純資産合計 | 2,044,693,737 | 2,283,744,198 |
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