ブラックロック・ワールド好配当株プラス・ファンド2005-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月19日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年6月21日-平成20年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月20日 | 2008年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 130,018,617 | 87 |
| コール・ローン | 29,459,947 | 86,687,660 |
| 投資証券 | 3,652,780,968 | 1,751,674,626 |
| その他未収収益 | 46,262 | 25,759 |
| 流動資産合計 | 3,812,305,794 | 1,838,388,132 |
| 資産合計 | 3,812,305,794 | 1,838,388,132 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 152,740 | － |
| 未払金 | 66,554,906 | － |
| 未払収益分配金 | 39,476,600 | 20,820,240 |
| 未払解約金 | 3,354,400 | 2,839,150 |
| 未払受託者報酬 | 287,765 | 160,238 |
| 未払委託者報酬 | 9,591,579 | 5,340,759 |
| その他未払費用 | 1,059,095 | 545,245 |
| 流動負債合計 | 120,477,085 | 29,705,632 |
| 負債合計 | 120,477,085 | 29,705,632 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,947,660,000 | 3,470,040,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -255,831,291 | -1,661,357,500 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 純資産合計 | 3,691,828,709 | 1,808,682,500 |
| 負債純資産合計 | 3,812,305,794 | 1,838,388,132 |
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