ブラックロック・ワールド好配当株プラス・ファンド2005-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 87 | 73,448,947 |
| コール・ローン | 86,687,660 | 17,115,508 |
| 投資証券 | 1,751,674,626 | 1,830,065,718 |
| 派生商品評価勘定 | － | 185,427 |
| その他未収収益 | 25,759 | 19,948 |
| 流動資産合計 | 1,838,388,132 | 1,920,835,548 |
| 資産合計 | 1,838,388,132 | 1,920,835,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,820,240 | 24,304,425 |
| 未払解約金 | 2,839,150 | 6,580,500 |
| 未払受託者報酬 | 160,238 | 138,973 |
| 未払委託者報酬 | 5,340,759 | 4,631,767 |
| その他未払費用 | 545,245 | 468,864 |
| 流動負債合計 | 29,705,632 | 36,124,529 |
| 負債合計 | 29,705,632 | 36,124,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,470,040,000 | 3,240,590,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,661,357,500 | -1,355,878,981 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 純資産合計 | 1,808,682,500 | 1,884,711,019 |
| 負債純資産合計 | 1,838,388,132 | 1,920,835,548 |
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