米欧ハイ・インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月7日 | 2013年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,060,862 | 28,684,696 |
| 親投資信託受益証券 | 2,001,904,275 | 1,929,806,511 |
| 未収入金 | 24,000,000 | 24,000,000 |
| 未収利息 | 95 | 61 |
| 流動資産合計 | 2,060,965,232 | 1,982,491,268 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,060,965,232 | 1,982,491,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,238,599 | 13,527,356 |
| 未払解約金 | 22,011,709 | 4,797,941 |
| 未払受託者報酬 | 93,747 | 83,727 |
| 未払委託者報酬 | 2,999,833 | 2,679,228 |
| その他未払費用 | 3,738 | 3,338 |
| 流動負債合計 | 40,347,626 | 21,091,590 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 40,347,626 | 21,091,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,047,719,866 | 2,705,471,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,027,102,260 | -744,071,543 |
| （分配準備積立金） | 27,032,322 | 29,934,373 |
| 元本等合計 | 2,020,617,606 | 1,961,399,678 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,020,617,606 | 1,961,399,678 |
| 負債純資産合計 | 2,060,965,232 | 1,982,491,268 |
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