米欧ハイ・インカムオープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2017/03/28 9:26

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

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#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の178.2(税抜年10,000分の165)の率を乗じて得た額とします。

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#12 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(平成17年8月1日設定)。
<信託の終了>ファンドは平成29年7月4日に信託を終了(繰上償還)する予定です。2017/03/28 9:26

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2017/03/28 9:26

#14 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
米欧ハイ・インカムオープン

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#15 分配方針（連結）

(4)【分配方針】
毎月の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

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#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2017/03/28 9:26

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
平成28年 8月17日	臨時報告書
平成28年 9月27日	有価証券届出書
平成28年 9月27日	有価証券報告書
平成28年11月16日	臨時報告書

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#18 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
米欧ハイ・インカムオープン

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#19 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■

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#20 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

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#21 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2017/03/28 9:26

#22 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

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#23 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
米欧ハイ・インカムオープン
該当事項はありません。
(参考)高利回り社債オープンマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)ユーロ高利回り社債オープンマザーファンド
該当事項はありません。2017/03/28 9:26

#24 投資制限（連結）

株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換、新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものおよび社債権者割当等により取得したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。2017/03/28 9:26

#25 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
米ドル建ておよびユーロ建てのハイ・イールド・ボンド(高利回り事業債)を実質的な主要投資対象とします。

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#26 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
[1]米ドル建ておよびユーロ建ての高利回り事業債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。

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#27 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
米欧ハイ・インカムオープン

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#28 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
米欧ハイ・インカムオープン

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#29 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2017/03/28 9:26

#30 換金（解約）手続等（連結）

(フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時～午後5時

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#31 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自平成28年 1月 6日至平成28年 7月 5日	当期自平成28年 7月 6日至平成29年 1月 5日
営業収益
受取利息	898	-
有価証券売買等損益	△86,338,252	169,180,303
その他収益	3,542	-
営業収益合計	△86,333,812	169,180,303
営業費用
支払利息	1,374	2,788
受託者報酬	298,000	274,067
委託者報酬	9,535,913	8,770,240
その他費用	11,859	10,902
営業費用合計	9,847,146	9,057,997
営業利益又は営業損失(△)	△96,180,958	160,122,306
経常利益又は経常損失(△)	△96,180,958	160,122,306
当期純利益又は当期純損失(△)	△96,180,958	160,122,306
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,446,524	1,329,848
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△584,645,574	△673,848,203
剰余金増加額又は欠損金減少額	63,073,380	35,176,547
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	63,073,380	35,176,547
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,026,949	4,975,036
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,026,949	4,975,036
分配金	51,514,626	42,270,174
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△673,848,203	△527,124,408

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#32 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2017/03/28 9:26

#33 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自平成26年4月1日至平成27年3月31日)

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#34 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(平成27年3月31日)	当事業年度末(平成28年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。	※1.関係会社に対する資産及び負債区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額	※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額

◇ 損益計算書関係

前事業年度(自平成26年4月1日至平成27年3月31日)	当事業年度(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)
※1.関係会社に係る注記区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。	※1.関係会社に係る注記区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。

※2.役員報酬の範囲額役員報酬は報酬委員会決議に基づき支給されております。	※2.役員報酬の範囲額(同左)
※3.固定資産除却損	※3.固定資産除却損

◇ 株主資本等変動計算書関係

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#35 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#36 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.24%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜3.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。2017/03/28 9:26

#37 申込（販売）手続等（連結）

24%(税抜2017/03/28 9:26

#38 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
米欧ハイ・インカムオープン

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#39 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
米欧ハイ・インカムオープン

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#40 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎月6日から翌月5日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間は、下記「2017/03/28 9:26

#41 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
米欧ハイ・インカムオープン

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#42 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

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#43 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2017/03/28 9:26

#44 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

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#45 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

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#46 運用状況の冒頭記載（連結）

5【運用状況】
以下は平成29年 1月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#48 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

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#50 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

ユーロ高利回り社債オープンマザーファンド
貸借対照表

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