有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月6日-平成29年1月5日)
米欧 ハイ・インカムオープン
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
(参考)ユーロ高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,033,019,613 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,374,173 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,018,645,440 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,542,027,985 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6606 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 83,579,615,666 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 948,597,749 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,631,017,917 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,572,524,540 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7942 | 円 |
(参考)ユーロ高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 458,818,847 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,087,542 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 456,731,305 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 233,712,362 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9542 | 円 |
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