有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)
米欧 ハイ・インカムオープン
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
(参考)ユーロ高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成26年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,062,430,255 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,677,826 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,052,752,429 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,639,396,569 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7777 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成26年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 151,456,280,893 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 583,374,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 150,872,906,893 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,232,887,199 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3128 | 円 |
(参考)ユーロ高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成26年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,015,436,949 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,015,436,949 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 511,536,340 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9851 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
