有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月7日-平成28年1月5日)
米欧 ハイ・インカムオープン
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
(参考)ユーロ高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,218,279,801 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,492,630 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,216,787,171 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,790,556,089 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6796 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 78,404,307,768 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 197,421,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,206,885,968 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,615,954,507 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3978 | 円 |
(参考)ユーロ高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 623,279,397 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 623,279,397 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 319,637,409 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9500 | 円 |
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