有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月8日-平成27年1月5日)
米欧 ハイ・インカムオープン
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
(参考)ユーロ高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,756,922,077 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,701,758 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,753,220,319 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,254,353,734 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7777 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 125,641,034,250 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,109,090,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,531,944,250 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,348,683,866 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5757 | 円 |
(参考)ユーロ高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 892,791,079 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 892,791,079 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 455,334,292 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9607 | 円 |
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