有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月6日-平成27年7月6日)
米欧 ハイ・インカムオープン
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
(参考)ユーロ高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,536,782,661 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,732,721 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,531,049,940 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,970,682,723 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7769 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 109,942,204,172 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 216,690,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,725,514,172 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,135,050,527 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7339 | 円 |
(参考)ユーロ高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 777,938,386 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 777,938,386 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 383,137,449 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0304 | 円 |
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