有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月6日-平成26年1月6日)
米欧 ハイ・インカムオープン
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
(参考)ユーロ高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成26年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,130,591,755 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,800,725 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,125,791,030 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,720,318,571 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7814 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成26年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 133,808,008,808 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 419,664,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,388,344,808 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 60,361,850,416 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2098 | 円 |
(参考)ユーロ高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成26年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,050,742,278 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,050,742,278 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 550,686,210 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9081 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
