有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月6日-平成28年7月5日)
米欧 ハイ・インカムオープン
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
(参考)ユーロ高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,013,981,002 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,178,958 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,012,802,044 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,646,497,490 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6151 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 72,698,367,472 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,501,455 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,585,866,017 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,670,420,166 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3666 | 円 |
(参考)ユーロ高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 488,288,963 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 488,288,950 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 269,960,733 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8087 | 円 |
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