有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月6日-平成29年1月5日)
(1)【投資状況】
米欧 ハイ・インカムオープン
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
(参考)ユーロ高利回り社債オープン マザーファンド
米欧 ハイ・インカムオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,070,570 | 98.37 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 16,574,870 | 1.62 |
| 合計(純資産総額) | 1,018,645,440 | 100.00 | |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 186,784,531 | 0.22 |
| 外国証券(優先証券) | アメリカ | 394,796,827 | 0.47 |
| 社債券 | アメリカ | 76,887,582,792 | 93.04 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,161,853,767 | 6.24 |
| 合計(純資産総額) | 82,631,017,917 | 100.00 | |
(参考)ユーロ高利回り社債オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | 日本 | 13,362,002 | 2.92 |
| アメリカ | 12,403,281 | 2.71 | |
| ドイツ | 45,042,314 | 9.86 | |
| イタリア | 12,921,875 | 2.82 | |
| フランス | 101,034,051 | 22.12 | |
| オランダ | 49,659,804 | 10.87 | |
| スペイン | 12,449,169 | 2.72 | |
| ルクセンブルグ | 108,662,118 | 23.79 | |
| イギリス | 25,429,739 | 5.56 | |
| スイス | 6,426,726 | 1.40 | |
| ブルガリア | 12,433,719 | 2.72 | |
| 小計 | 399,824,798 | 87.54 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 56,906,507 | 12.45 |
| 合計(純資産総額) | 456,731,305 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
