有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)
(1)【投資状況】
米欧 ハイ・インカムオープン
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
(参考)ユーロ高利回り社債オープン マザーファンド
米欧 ハイ・インカムオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,044,625,241 | 99.60 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,127,188 | 0.39 |
| 合計(純資産総額) | 2,052,752,429 | 100.00 | |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 68,303,207 | 0.04 |
| 外国証券(優先証券) | アメリカ | 1,178,306,651 | 0.78 |
| 社債券 | アメリカ | 144,712,151,917 | 95.91 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,914,145,118 | 3.25 |
| 合計(純資産総額) | 150,872,906,893 | 100.00 | |
(参考)ユーロ高利回り社債オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | ドイツ | 88,580,596 | 8.72 |
| イタリア | 108,677,348 | 10.70 | |
| フランス | 244,411,038 | 24.06 | |
| オランダ | 134,814,563 | 13.27 | |
| スペイン | 45,534,632 | 4.48 | |
| オーストリア | 2,860,590 | 0.28 | |
| ルクセンブルグ | 106,220,589 | 10.46 | |
| イギリス | 53,631,553 | 5.28 | |
| スイス | 7,870,791 | 0.77 | |
| スウェーデン | 15,563,132 | 1.53 | |
| デンマーク | 14,442,818 | 1.42 | |
| チェコ | 28,867,033 | 2.84 | |
| ハンガリー | 12,022,223 | 1.18 | |
| ポーランド | 15,503,189 | 1.52 | |
| ケイマン | 11,694,810 | 1.15 | |
| ブルガリア | 13,618,774 | 1.34 | |
| クロアチア | 15,383,303 | 1.51 | |
| 小計 | 919,696,982 | 90.57 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 95,739,967 | 9.42 |
| 合計(純資産総額) | 1,015,436,949 | 100.00 | |
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