有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月6日-平成26年1月6日)
(1)【投資状況】
米欧 ハイ・インカムオープン
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
(参考)ユーロ高利回り社債オープン マザーファンド
米欧 ハイ・インカムオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,101,703,767 | 98.86 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 24,087,263 | 1.13 |
| 合計(純資産総額) | 2,125,791,030 | 100.00 | |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,830,045 | 0.00 |
| 外国証券(優先証券) | アメリカ | 990,112,683 | 0.74 |
| 社債券 | アメリカ | 125,824,807,316 | 94.32 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,571,594,764 | 4.92 |
| 合計(純資産総額) | 133,388,344,808 | 100.00 | |
(参考)ユーロ高利回り社債オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 11,514,397 | 1.09 |
| ドイツ | 85,093,818 | 8.09 | |
| イタリア | 140,305,364 | 13.35 | |
| フランス | 211,711,261 | 20.14 | |
| オランダ | 107,242,746 | 10.20 | |
| スペイン | 51,816,462 | 4.93 | |
| オーストリア | 9,977,629 | 0.94 | |
| ルクセンブルグ | 116,415,082 | 11.07 | |
| アイルランド | 15,160,893 | 1.44 | |
| ポルトガル | 13,810,835 | 1.31 | |
| イギリス | 88,389,061 | 8.41 | |
| スイス | 7,809,686 | 0.74 | |
| スウェーデン | 21,100,785 | 2.00 | |
| チェコ | 14,275,170 | 1.35 | |
| ハンガリー | 11,975,330 | 1.13 | |
| ポーランド | 15,931,020 | 1.51 | |
| ケイマン | 12,089,448 | 1.15 | |
| ブルガリア | 14,053,460 | 1.33 | |
| クロアチア | 15,765,784 | 1.50 | |
| 小計 | 964,438,231 | 91.78 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 86,304,047 | 8.21 |
| 合計(純資産総額) | 1,050,742,278 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
