有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月8日-平成27年1月5日)
(1)【投資状況】
米欧 ハイ・インカムオープン
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
(参考)ユーロ高利回り社債オープン マザーファンド
米欧 ハイ・インカムオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,740,264,506 | 99.26 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 12,955,813 | 0.73 |
| 合計(純資産総額) | 1,753,220,319 | 100.00 | |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 26,251,878 | 0.02 |
| 外国証券(優先証券) | アメリカ | 1,135,652,690 | 0.91 |
| 社債券 | アメリカ | 119,163,938,684 | 95.68 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,206,100,998 | 3.37 |
| 合計(純資産総額) | 124,531,944,250 | 100.00 | |
(参考)ユーロ高利回り社債オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | 日本 | 14,051,375 | 1.57 |
| ドイツ | 64,002,405 | 7.16 | |
| イタリア | 113,958,054 | 12.76 | |
| フランス | 227,021,308 | 25.42 | |
| オランダ | 159,915,643 | 17.91 | |
| スペイン | 48,899,001 | 5.47 | |
| ルクセンブルグ | 84,586,120 | 9.47 | |
| アイルランド | 14,730,816 | 1.64 | |
| イギリス | 13,595,180 | 1.52 | |
| スイス | 7,534,766 | 0.84 | |
| スウェーデン | 14,338,548 | 1.60 | |
| チェコ | 27,394,525 | 3.06 | |
| ハンガリー | 11,406,576 | 1.27 | |
| ケイマン | 11,176,281 | 1.25 | |
| ブルガリア | 13,480,377 | 1.50 | |
| クロアチア | 14,584,887 | 1.63 | |
| 小計 | 840,675,862 | 94.16 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 52,115,217 | 5.83 |
| 合計(純資産総額) | 892,791,079 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
