有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月6日-平成27年7月6日)
(1)【投資状況】
米欧 ハイ・インカムオープン
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
(参考)ユーロ高利回り社債オープン マザーファンド
米欧 ハイ・インカムオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,515,675,639 | 98.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 15,374,301 | 1.00 |
| 合計(純資産総額) | 1,531,049,940 | 100.00 | |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 143,004,045 | 0.13 |
| 外国証券(優先証券) | アメリカ | 838,027,807 | 0.76 |
| 社債券 | アメリカ | 104,580,658,037 | 95.31 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,163,824,283 | 3.79 |
| 合計(純資産総額) | 109,725,514,172 | 100.00 | |
(参考)ユーロ高利回り社債オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 13,097,160 | 1.68 |
| ドイツ | 48,391,684 | 6.22 | |
| イタリア | 82,118,500 | 10.55 | |
| フランス | 166,696,146 | 21.42 | |
| オランダ | 111,342,735 | 14.31 | |
| スペイン | 50,516,431 | 6.49 | |
| ルクセンブルグ | 90,062,484 | 11.57 | |
| イギリス | 13,863,469 | 1.78 | |
| スイス | 7,554,223 | 0.97 | |
| スウェーデン | 29,411,935 | 3.78 | |
| チェコ | 28,467,454 | 3.65 | |
| ハンガリー | 11,621,177 | 1.49 | |
| ケイマン | 13,710,750 | 1.76 | |
| ブルガリア | 27,589,830 | 3.54 | |
| クロアチア | 14,656,656 | 1.88 | |
| ジャージー | 13,187,434 | 1.69 | |
| 小計 | 722,288,068 | 92.84 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 55,650,318 | 7.15 |
| 合計(純資産総額) | 777,938,386 | 100.00 | |
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