有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月6日-平成28年7月5日)
(1)【投資状況】
米欧 ハイ・インカムオープン
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
(参考)ユーロ高利回り社債オープン マザーファンド
米欧 ハイ・インカムオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,004,452,518 | 99.17 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,349,526 | 0.82 |
| 合計(純資産総額) | 1,012,802,044 | 100.00 | |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 238,816,538 | 0.32 |
| 外国証券(優先証券) | アメリカ | 404,332,982 | 0.55 |
| 社債券 | アメリカ | 67,406,709,847 | 92.86 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,536,006,650 | 6.24 |
| 合計(純資産総額) | 72,585,866,017 | 100.00 | |
(参考)ユーロ高利回り社債オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 11,827,257 | 2.42 |
| ドイツ | 30,910,292 | 6.33 | |
| イタリア | 19,262,305 | 3.94 | |
| フランス | 120,493,672 | 24.67 | |
| オランダ | 66,610,204 | 13.64 | |
| スペイン | 11,376,526 | 2.32 | |
| ルクセンブルグ | 55,478,936 | 11.36 | |
| イギリス | 40,748,459 | 8.34 | |
| スイス | 6,298,376 | 1.28 | |
| チェコ | 11,993,938 | 2.45 | |
| ブルガリア | 11,911,118 | 2.43 | |
| クロアチア | 12,253,386 | 2.50 | |
| ジャージー | 12,445,514 | 2.54 | |
| 小計 | 411,609,983 | 84.29 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 76,678,967 | 15.70 |
| 合計(純資産総額) | 488,288,950 | 100.00 | |
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