有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月7日-平成28年1月5日)
(1)【投資状況】
米欧 ハイ・インカムオープン
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
(参考)ユーロ高利回り社債オープン マザーファンド
米欧 ハイ・インカムオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,206,945,600 | 99.19 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,841,571 | 0.80 |
| 合計(純資産総額) | 1,216,787,171 | 100.00 | |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 291,854,648 | 0.37 |
| 外国証券(優先証券) | アメリカ | 470,503,126 | 0.60 |
| 社債券 | アメリカ | 73,614,935,168 | 94.12 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,829,593,026 | 4.89 |
| 合計(純資産総額) | 78,206,885,968 | 100.00 | |
(参考)ユーロ高利回り社債オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 12,265,376 | 1.96 |
| ドイツ | 32,355,150 | 5.19 | |
| イタリア | 71,379,096 | 11.45 | |
| フランス | 127,612,448 | 20.47 | |
| オランダ | 82,605,035 | 13.25 | |
| スペイン | 24,629,839 | 3.95 | |
| ルクセンブルグ | 97,640,029 | 15.66 | |
| イギリス | 31,662,262 | 5.07 | |
| スイス | 7,247,119 | 1.16 | |
| スウェーデン | 13,993,499 | 2.24 | |
| チェコ | 26,692,392 | 4.28 | |
| ブルガリア | 13,165,784 | 2.11 | |
| クロアチア | 14,042,666 | 2.25 | |
| ジャージー | 12,447,771 | 1.99 | |
| 小計 | 567,738,466 | 91.08 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 55,540,931 | 8.91 |
| 合計(純資産総額) | 623,279,397 | 100.00 | |
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