剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成25年 7月 6日至 平成26年 1月 6日	当期自 平成26年 1月 7日至 平成26年 7月 7日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	148,961,458	98,576,876
剰余金減少額又は欠損金増加額	121,683,201	126,328,450
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	121,683,201	126,328,450
分配金	80,577,169	82,534,343

2014/09/30 9:02