米欧ハイ・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月30日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月6日 | 2014年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,006,860 | 34,778,809 |
| 親投資信託受益証券 | 2,048,320,276 | 2,121,371,073 |
| 未収入金 | － | 18,000,000 |
| 未収利息 | 93 | 66 |
| 流動資産計 | 2,092,327,229 | 2,174,149,948 |
| 資産の部合計 | 2,092,327,229 | 2,174,149,948 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,045,234 | 13,751,043 |
| 未払解約金 | 5,781,550 | 2,965,791 |
| 未払受託者報酬 | 96,695 | 102,672 |
| 未払委託者報酬 | 3,094,230 | 3,285,485 |
| その他未払費用 | 3,860 | 4,095 |
| 流動負債計 | 22,021,569 | 20,109,086 |
| 負債の部合計 | 22,021,569 | 20,109,086 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,609,046,977 | 2,750,208,676 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -538,741,317 | -596,167,814 |
| （分配準備積立金） | 155,078,868 | 145,112,194 |
| 元本等合計 | 2,070,305,660 | 2,154,040,862 |
| 純資産の部合計 | 2,070,305,660 | 2,154,040,862 |
| 負債・純資産合計 | 2,092,327,229 | 2,174,149,948 |
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