剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成26年 7月 8日至 平成27年 1月 5日	当期自 平成27年 1月 6日至 平成27年 7月 6日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	113,093,847	79,998,373
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,701,353	23,040,107
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,701,353	23,040,107
分配金	74,135,345	64,053,756

2015/09/30 9:06