米欧ハイ・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月30日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月6日-平成27年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月5日 | 2015年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,682,297 | 18,153,277 |
| 親投資信託受益証券 | 1,819,491,192 | 1,549,989,397 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 21,000,000 |
| 未収利息 | 20 | 33 |
| 流動資産計 | 1,860,173,509 | 1,589,142,707 |
| 資産の部合計 | 1,860,173,509 | 1,589,142,707 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,427,798 | 10,070,758 |
| 未払解約金 | 759,791 | 16,541,937 |
| 未払受託者報酬 | 86,773 | 74,796 |
| 未払委託者報酬 | 2,776,718 | 2,393,474 |
| その他未払費用 | 3,464 | 2,983 |
| 流動負債計 | 15,054,544 | 29,083,948 |
| 負債の部合計 | 15,054,544 | 29,083,948 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,285,559,674 | 2,014,151,783 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -440,440,709 | -454,093,024 |
| （分配準備積立金） | 215,186,435 | 164,680,159 |
| 元本等合計 | 1,845,118,965 | 1,560,058,759 |
| 純資産の部合計 | 1,845,118,965 | 1,560,058,759 |
| 負債・純資産合計 | 1,860,173,509 | 1,589,142,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
