米欧ハイ・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月24日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月7日-平成28年1月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月6日 | 2016年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,153,277 | 14,578,859 |
| 親投資信託受益証券 | 1,549,989,397 | 1,232,173,323 |
| 未収入金 | 21,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 33 | 33 |
| 流動資産計 | 1,589,142,707 | 1,256,752,215 |
| 資産の部合計 | 1,589,142,707 | 1,256,752,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,070,758 | 9,138,135 |
| 未払解約金 | 16,541,937 | 2,813,271 |
| 未払受託者報酬 | 74,796 | 55,061 |
| 未払委託者報酬 | 2,393,474 | 1,761,933 |
| その他未払費用 | 2,983 | 2,191 |
| 流動負債計 | 29,083,948 | 13,770,591 |
| 負債の部合計 | 29,083,948 | 13,770,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,014,151,783 | 1,827,627,198 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -454,093,024 | -584,645,574 |
| （分配準備積立金） | 164,680,159 | 128,925,084 |
| 元本等合計 | 1,560,058,759 | 1,242,981,624 |
| 純資産の部合計 | 1,560,058,759 | 1,242,981,624 |
| 負債・純資産合計 | 1,589,142,707 | 1,256,752,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
