米欧ハイ・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月27日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月6日-平成28年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月5日 | 2016年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,578,859 | 10,075,557 |
| 親投資信託受益証券 | 1,232,173,323 | 978,335,071 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 33 | － |
| 流動資産計 | 1,256,752,215 | 998,410,628 |
| 資産の部合計 | 1,256,752,215 | 998,410,628 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,138,135 | 8,312,477 |
| 未払解約金 | 2,813,271 | － |
| 未払受託者報酬 | 55,061 | 43,911 |
| 未払委託者報酬 | 1,761,933 | 1,405,083 |
| 未払利息 | － | 15 |
| その他未払費用 | 2,191 | 1,747 |
| 流動負債計 | 13,770,591 | 9,763,233 |
| 負債の部合計 | 13,770,591 | 9,763,233 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,827,627,198 | 1,662,495,598 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -584,645,574 | -673,848,203 |
| （分配準備積立金） | 128,925,084 | 93,417,422 |
| 元本等合計 | 1,242,981,624 | 988,647,395 |
| 純資産の部合計 | 1,242,981,624 | 988,647,395 |
| 負債・純資産合計 | 1,256,752,215 | 998,410,628 |
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