米欧ハイ・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月28日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月6日-平成29年1月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月5日 | 2017年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,075,557 | 15,881,227 |
| 親投資信託受益証券 | 978,335,071 | 1,041,115,374 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 998,410,628 | 1,063,996,601 |
| 資産の部合計 | 998,410,628 | 1,063,996,601 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,312,477 | 4,751,060 |
| 未払解約金 | － | 1,076,827 |
| 未払受託者報酬 | 43,911 | 48,619 |
| 未払委託者報酬 | 1,405,083 | 1,555,857 |
| 未払利息 | 15 | 14 |
| その他未払費用 | 1,747 | 1,932 |
| 流動負債計 | 9,763,233 | 7,434,309 |
| 負債の部合計 | 9,763,233 | 7,434,309 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,662,495,598 | 1,583,686,700 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -673,848,203 | -527,124,408 |
| （分配準備積立金） | 93,417,422 | 73,556,390 |
| 元本等合計 | 988,647,395 | 1,056,562,292 |
| 純資産の部合計 | 988,647,395 | 1,056,562,292 |
| 負債・純資産合計 | 998,410,628 | 1,063,996,601 |
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