剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成27年 7月 7日至 平成28年 1月 5日	当期自 平成28年 1月 6日至 平成28年 7月 5日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,126,295	63,073,380
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,938,575	6,026,949
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,938,575	6,026,949
分配金	56,859,739	51,514,626

2016/09/27 9:01