新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年7月28日
- 2億1166万
- 2009年1月28日 +34.94%
- 2億8560万
- 2009年7月28日 -64.12%
- 1億247万
- 2010年1月28日 -30.03%
- 7170万
- 2010年7月28日 +68%
- 1億2046万
- 2011年1月28日 -2.48%
- 1億1748万
- 2011年7月28日 -73.67%
- 3093万
- 2012年1月30日 -22.02%
- 2412万
- 2012年7月30日 +401.75%
- 1億2102万
- 2013年1月28日 -95.72%
- 518万
- 2013年7月29日 +999.99%
- 7200万
個別
- 2013年7月29日
- 7200万
- 2014年1月28日 -12.26%
- 6317万
- 2014年7月28日 -81.49%
- 1169万
- 2015年1月28日 +175.15%
- 3217万
- 2015年7月28日 -99.88%
- 38,902
- 2016年1月28日 +263.48%
- 14万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2016/04/28 10:06
第20期特定期間自 平成27年 1月29日至 平成27年 7月28日 第21期特定期間自 平成27年 7月29日至 平成28年 1月28日 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 12,827,951 2,522,517 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 38,902 141,402 分配金 49,786,621 44,536,006
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