有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月29日-平成28年1月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期特定期間 自 平成27年 1月29日 至 平成27年 7月28日 | 第21期特定期間 自 平成27年 7月29日 至 平成28年 1月28日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 22,823 | 23,804 |
| 有価証券売買等損益 | 1,307,244,049 | △753,957,476 |
| 営業収益合計 | 1,307,266,872 | △753,933,672 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,563,002 | 4,004,959 |
| 委託者報酬 | 41,066,934 | 36,044,667 |
| その他費用 | 316,697 | 291,785 |
| 営業費用合計 | 45,946,633 | 40,341,411 |
| 営業利益 | 1,261,320,239 | △794,275,083 |
| 経常利益 | 1,261,320,239 | △794,275,083 |
| 当期純利益 | 1,261,320,239 | △794,275,083 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 61,417,372 | △32,249,944 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,135,433,337 | 86,173,134 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 84,357,078 | 20,200,730 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 84,314,793 | 20,198,707 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,285 | 2,023 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,866,853 | 2,663,919 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,827,951 | 2,522,517 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,902 | 141,402 |
| 分配金 | 49,786,621 | 44,536,006 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,173,134 | △702,851,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
