有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月29日-平成27年1月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期特定期間 自 平成26年 1月29日 至 平成26年 7月28日 | 第19期特定期間 自 平成26年 7月29日 至 平成27年 1月28日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 31,909 | 29,855 |
| 有価証券売買等損益 | 886,809,880 | 514,301,418 |
| 営業収益合計 | 886,841,789 | 514,331,273 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,382,303 | 4,429,636 |
| 委託者報酬 | 39,440,661 | 39,866,621 |
| その他費用 | 198,870 | 211,681 |
| 営業費用合計 | 44,021,834 | 44,507,938 |
| 営業利益 | 842,819,955 | 469,823,335 |
| 経常利益 | 842,819,955 | 469,823,335 |
| 当期純利益 | 842,819,955 | 469,823,335 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 29,253,415 | 27,618,998 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,623,717,205 | △1,668,992,806 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 214,916,356 | 180,107,521 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 214,916,356 | 180,107,521 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,694,721 | 32,178,290 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,694,721 | 32,178,290 |
| 分配金 | 62,063,776 | 56,574,099 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,668,992,806 | △1,135,433,337 |
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