有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月29日-平成27年7月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期特定期間 自 平成26年 7月29日 至 平成27年 1月28日 | 第20期特定期間 自 平成27年 1月29日 至 平成27年 7月28日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 29,855 | 22,823 |
| 有価証券売買等損益 | 514,301,418 | 1,307,244,049 |
| 営業収益合計 | 514,331,273 | 1,307,266,872 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,429,636 | 4,563,002 |
| 委託者報酬 | 39,866,621 | 41,066,934 |
| その他費用 | 211,681 | 316,697 |
| 営業費用合計 | 44,507,938 | 45,946,633 |
| 営業利益 | 469,823,335 | 1,261,320,239 |
| 経常利益 | 469,823,335 | 1,261,320,239 |
| 当期純利益 | 469,823,335 | 1,261,320,239 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 27,618,998 | 61,417,372 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,668,992,806 | △1,135,433,337 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 180,107,521 | 84,357,078 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 180,107,521 | 84,314,793 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 42,285 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,178,290 | 12,866,853 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 12,827,951 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,178,290 | 38,902 |
| 分配金 | 56,574,099 | 49,786,621 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,135,433,337 | 86,173,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
