新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月28日 | 2009年1月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 898,131,063 | 481,292,275 |
| 親投資信託受益証券 | 34,193,983,584 | 19,759,574,093 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 未収利息 | 11,986 | 1,168 |
| 流動資産合計 | 35,142,126,633 | 20,240,867,536 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 35,142,126,633 | 20,240,867,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 106,215,187 | 106,032,618 |
| 未払解約金 | 223,155,288 | 112,465,283 |
| 未払受託者報酬 | 9,742,286 | 5,626,975 |
| 未払委託者報酬 | 87,680,529 | 50,642,766 |
| その他未払費用 | 521,183 | 364,039 |
| 流動負債合計 | 427,314,473 | 275,131,681 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 427,314,473 | 275,131,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,486,074,966 | 35,344,206,269 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,771,262,806 | -15,378,470,414 |
| （分配準備積立金） | 1,111,091,172 | 1,092,910,454 |
| 元本等合計 | 34,714,812,160 | 19,965,735,855 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 34,714,812,160 | 19,965,735,855 |
| 負債純資産合計 | 35,142,126,633 | 20,240,867,536 |
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