新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月28日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年1月29日-平成21年7月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月28日 | 2009年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 481,292,275 | 469,795,575 |
| 親投資信託受益証券 | 19,759,574,093 | 17,790,493,776 |
| 未収入金 | － | 60,000,000 |
| 未収利息 | 1,168 | 1,013 |
| 流動資産合計 | 20,240,867,536 | 18,320,290,364 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 20,240,867,536 | 18,320,290,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 106,032,618 | 87,025,264 |
| 未払解約金 | 112,465,283 | 90,485,272 |
| 未払受託者報酬 | 5,626,975 | 4,799,408 |
| 未払委託者報酬 | 50,642,766 | 43,194,669 |
| その他未払費用 | 364,039 | 390,654 |
| 流動負債合計 | 275,131,681 | 225,895,267 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 275,131,681 | 225,895,267 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,344,206,269 | 29,008,421,463 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,378,470,414 | -10,914,026,366 |
| （分配準備積立金） | 1,092,910,454 | 934,518,922 |
| 元本等合計 | 19,965,735,855 | 18,094,395,097 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 19,965,735,855 | 18,094,395,097 |
| 負債純資産合計 | 20,240,867,536 | 18,320,290,364 |
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