新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月28日 | 2010年7月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 290,360,505 | 380,206,052 |
| 親投資信託受益証券 | 14,201,059,641 | 11,739,568,694 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 30,000,000 |
| 未収利息 | 507 | 663 |
| 流動資産合計 | 14,561,420,653 | 12,149,775,409 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,561,420,653 | 12,149,775,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,441,622 | 60,092,670 |
| 未払解約金 | 57,788,159 | 41,625,979 |
| 未払受託者報酬 | 3,975,871 | 3,287,123 |
| 未払委託者報酬 | 35,782,796 | 29,584,074 |
| その他未払費用 | 280,871 | 209,323 |
| 流動負債合計 | 169,269,319 | 134,799,169 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 169,269,319 | 134,799,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,813,874,099 | 20,030,890,046 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,421,722,765 | -8,015,913,806 |
| （分配準備積立金） | 806,864,224 | 701,110,492 |
| 元本等合計 | 14,392,151,334 | 12,014,976,240 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,392,151,334 | 12,014,976,240 |
| 負債純資産合計 | 14,561,420,653 | 12,149,775,409 |
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