新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月28日 | 2011年1月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 380,206,052 | 262,061,024 |
| 親投資信託受益証券 | 11,739,568,694 | 10,633,202,522 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 未収利息 | 663 | 457 |
| 流動資産合計 | 12,149,775,409 | 10,925,264,003 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,149,775,409 | 10,925,264,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,092,670 | 54,007,718 |
| 未払解約金 | 41,625,979 | 31,110,663 |
| 未払受託者報酬 | 3,287,123 | 2,849,187 |
| 未払委託者報酬 | 29,584,074 | 25,642,660 |
| その他未払費用 | 209,323 | 160,689 |
| 流動負債合計 | 134,799,169 | 113,770,917 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 134,799,169 | 113,770,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,030,890,046 | 18,002,572,870 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,015,913,806 | -7,191,079,784 |
| （分配準備積立金） | 701,110,492 | 653,231,889 |
| 元本等合計 | 12,014,976,240 | 10,811,493,086 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,014,976,240 | 10,811,493,086 |
| 負債純資産合計 | 12,149,775,409 | 10,925,264,003 |
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