新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月28日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年1月29日-平成23年7月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月28日 | 2011年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 262,061,024 | 215,711,380 |
| 親投資信託受益証券 | 10,633,202,522 | 8,908,171,386 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 50,000,000 |
| 未収利息 | 457 | 239 |
| 流動資産合計 | 10,925,264,003 | 9,173,883,005 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,925,264,003 | 9,173,883,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,007,718 | 47,811,721 |
| 未払解約金 | 31,110,663 | 56,356,433 |
| 未払受託者報酬 | 2,849,187 | 2,471,727 |
| 未払委託者報酬 | 25,642,660 | 22,245,503 |
| その他未払費用 | 160,689 | 112,465 |
| 流動負債合計 | 113,770,917 | 128,997,849 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 113,770,917 | 128,997,849 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,002,572,870 | 15,937,240,493 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,191,079,784 | -6,892,355,337 |
| （分配準備積立金） | 653,231,889 | 582,426,180 |
| 元本等合計 | 10,811,493,086 | 9,044,885,156 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,811,493,086 | 9,044,885,156 |
| 負債純資産合計 | 10,925,264,003 | 9,173,883,005 |
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