新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月28日 | 2012年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 215,711,380 | 152,653,096 |
| 親投資信託受益証券 | 8,908,171,386 | 7,623,681,857 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 239 | 246 |
| 流動資産合計 | 9,173,883,005 | 7,796,335,199 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,173,883,005 | 7,796,335,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,811,721 | 43,134,875 |
| 未払解約金 | 56,356,433 | 14,349,058 |
| 未払受託者報酬 | 2,471,727 | 2,099,520 |
| 未払委託者報酬 | 22,245,503 | 18,895,668 |
| その他未払費用 | 112,465 | 110,675 |
| 流動負債合計 | 128,997,849 | 78,589,796 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 128,997,849 | 78,589,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,937,240,493 | 14,378,291,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,892,355,337 | -6,660,546,367 |
| （分配準備積立金） | 582,426,180 | 535,574,151 |
| 元本等合計 | 9,044,885,156 | 7,717,745,403 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,044,885,156 | 7,717,745,403 |
| 負債純資産合計 | 9,173,883,005 | 7,796,335,199 |
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